Начало декабря прошлого года ознаменовалось падением цены Биткоина и большинства других криптовалют почти на 40-50%. Инвесторы, которые успели выйти из позиций, избежали убытков и даже смогли получить небольшой плюс. К сожалению, львиная доля трейдеров потерпела фиаско и потеряла большую часть своих сбережений. Криптовалютный рынок нередко поддается подобному влиянию новостного фона, к чему обязательно должен быть готовым каждый успешный инвестор. Сегодня мы расскажем, что делать, если сделка стала убыточной, и как выйти из нее без убытков или даже с прибылью.

Правила успешной торговли

Прежде чем начать, предлагаем ознакомиться с небольшим руководством, которое поможет вам избежать ошибок в будущем и максимально грамотно управлять рисками. Существует несколько основных принципов правильного трейдинга, о которых и пойдет речь ниже.

Стоп-лосс. Перед тем, как выставить ордер и войти в позицию, убедитесь, что вы указали ценовое значение, при котором произойдет выход из сделки в случае, если тренд изменится. Оптимальный уровень стоп-лосса — ближайшая точка линии поддержки или сопротивления. Определите допустимый для себя уровень убытка, а при достижении ценой указанной отметки выход из позиции произойдет автоматически.

Тейк-профит. Боитесь упустить разворот тренда и не успеть закрыть позицию по наилучшей цене? Установите тейк-профит и зафиксируйте прибыль без лишних рисков, ожиданий и постоянного мониторинга рынка. Проанализируйте график той или иной криптовалюты и оцените размер прибыли, которую хотите зафиксировать.

Технический анализ. Залогом успешного трейдинга также является технический анализ той или иной пары. Научитесь анализировать свечные графики и фигуры на них, пользуйтесь индикаторами (OBV, AD, MFI и другие) и обращайте внимание на биржевой стакан: это поможет оценить реальную стоимость криптовалюты и составить верный прогноз.

Фундаментальный анализ. Новости — наше все. Стоит лишь вспомнить, как Илон Маск легким движением пальцев по экрану заставлял множество монет устремиться вверх на 50, а то и 100%. Мониторьте новостной фон вокруг одной или нескольких криптовалют дабы быть готовым к изменениям рыночного тренда.

Выбор перспективной монеты. Установка стоп-лосс и тейк-профит, технический анализ и анализ новостного фона не помогут, если монета — очередной шиткоин, который достигнет дна всего за несколько часов или суток. Для выбора действительно надежной и многообещающей криптовалюты оцените ее капитализацию, практичность использования, популярность, функциональную базу, roadmap и tokenomics, а также ее создателей.

Риск-менеджмент. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, а кто излишне рискует… тот тоже его не пьет. Не забывайте оценивать риски и сопоставлять их с имеющимся у вас капиталом: например, большую часть средств эксперты рекомендуют вложить в надежные активы, такие, как Bitcoin и Ethereum, 10-25% — в менее известные и перспективные монеты, а еще 30-40% — в стейблкоины USDT или USDC, что даст возможность оперативно открыть сделку и войти в позицию при понижении порога входа.

Выход из убыточной сделки: инструкция

Описанная выше информация несомненно пригодится вам в будущем, но как быть, если сделка несет убытки уже сейчас? Без паники, есть несколько вариантов решения.

Метод Мартингейл

Методика Мартингейл — это метод управления рисками, разработанный математиком Полем Пьером Леви в далеком 18 веке. Данный способ основывается на покупке актива по более низкой цене в объеме, превышающем изначальные вложения в два раза. Методика применима при изменении тренда с восходящего на нисходящий, а также при торговле как на фьючерсном, так и на спотовом рынках.

Разберем пример:

Первоначальная точка входа — 1 BTC по цене в 43 000 долларов; Вторая точка входа — 2 BTC по 38 000 USD каждый; Третья точка входа — 3 BTC по 33 000 за штуку.

Точка выхода в ноль — (43 х 1 + 2 х 38 + 3 х 33)/6 (количество BTC) = 36 300 USD.

Теперь не нужно ждать, когда Биткоин «отрастет» на все 100%: при достижении валютой цены в 36 300 долларов, что гораздо ниже начальной точки входа, мы окупим свои вложения и выйдем в ноль, а при возвращении цены к отметке в 43 тысячи наша прибыль составит 6 700 долларов, а именно от 3% общего депозита в 218 000 USD.

Преимущества метода:

• Возможность не только нивелировать убытки, а и существенно увеличить депозит при правильном выборе монеты;
• Покупка криптовалюты по минимальным или близким к минимальным значениям, что способно принести неплохую прибыль;
• Скорость и удобство применения метода — нет необходимости совершать множество прибыльных сделок или несколько месяцев ожидать роста цены.

Недостатки способа Мартингейл:

• Необходимость большого денежного запаса и капитала для быстрого входа в новую позицию и приобретения большего объема валюты;
• Зависимость от применяемой стратегии — если стратегия убыточная, метод может лишь усугубить ситуацию;
• Повышенный уровень риска (примерно 50-60%) за счет дополнительного «вливания» средств в сделку.

Эксперты рекомендуют использовать данный метод исключительно на проверенных инструментах, которые с большой вероятностью вернуться в восходящий тренд. При отработке способа на монетах с постоянной нисходящей динамикой риск потери депозита увеличивается в разы.

Позиционная торговля

Данный метод заключается в удержании позиции в открытом состоянии и ожидании достижения ценой актива определенного значения. Логика здесь проста: купи подешевле, продай подороже. Позиционный трейдинг больше применим к спотовому рынку, где возможно длительное ожидание изменения тренда.

Максимально точно способ работает на высоколиквидных и надежных активах по типу BTC, ETH, BNB и других. Нередко трейдеры при уходе в минус переводят позицию из краткосрочной в долгосрочную в надежде на разворот тренда.

Пример:

Первоначальная точка входа — 1 BTC по цене в 33 000 долларов; Точка выхода — 1 BTC по 43 000 USD.

Точка выхода в ноль — 33 000 USD. Стоп-лосс — на уровне поддержки или под линией тренда.

Прибыль: $43 000 - $33 000 = $10 000.

Преимущества метода:

• Не требует активного вмешательства и постоянного мониторинга рынка;
• Позволяет нивелировать мелкие ценовые колебания в течение короткого периода;
• Главный принцип работы — наблюдение за изменением стоимости монеты.

Недостатки способа:

• Возможно длительное ожидание ценового роста — месяц, квартал, год или даже больше;
• Медленный прогресс — большой доход возможен только при очень большом капитале и размере вложений;
• Средняя степень риска и высокая ответственность за каждый расчет и прогноз.

Данный метод позволяет переждать медвежью волну на рынке, но ожидать от него получения 100% прибыли за короткий срок уж точно не стоит. Кроме того, при выборе ненадежного инструмента существует вероятность упустить шанс закрепить небольшой убыток и затем полностью обнулить весь баланс.

Хеджирование, или открытие шорт-позиции

Последний способ позволяет нивелировать убытки путем открытия противоположной позиции, а именно шорта. Методика применима лишь в тех случаях, когда одновременно открытый лонг-ордер теряет в цене, а тренд меняется на нисходящий.

Шорт, или короткая позиция — это продажа криптовалюты, которую трейдер берет взаймы у брокера или биржи. Простыми словами, инвестор занимает у платформы 1 Эфириум по цене в 4 тысячи долларов. После падения его стоимости пользователь снова приобретает 1 ETH по цене уже в 2 тысячи долларов и отдает бирже долг. В итоге трейдер остается в плюсе на 2000 USD.

Пример:

• Точка входа 1 — открытие лонг-позиции 1 BTC по цене в 43 000 USD;
• Точка входа 2 — открытие шорт-позиции для 1 BTC по цене в 43 000 USD;
• Точка выхода 2 — закрытие шорт-позиции по цене $34 000 за 1 BTC;
• Точка выхода 1 — закрытие лонг-позиции по цене в 34 000 долларов за 1 BTC.

Данный пример показывает, как можно выйти в ноль, получив прибыль по шорт-позиции в размере 9000 долларов, а также убыток в сумме тех же 9000 долларов. Возможен и вариант, когда закрытие длинной позиции происходит не сразу, а спустя время после значительного роста цены актива.

Преимущества метода:

• Возможность закрыть убыточную сделку и даже получить прибыль на падении стоимости криптовалют;
• Низкий порог входа (в зависимости от условий биржи);
• Наличие кредитного плеча, позволяющего существенно увеличить депозит при небольших вложениях.

Недостатки способа:

1. Высокие риски — если монета подорожает на 100, 200 или больше процентов, то вы не только потеряете весь депозит, а еще и останетесь в должниках;
2. Снижение потенциальной прибыли в лонг-позиции — опять-таки, если цена актива вырастет, вы получите меньшую прибыль, нежели могли бы, не открывая шорт;
3. Наличие доп.расходов, а именно процентов по кредиту бирже.

Заключение

Убыточная позиция — еще не сигнал для паники и слез. Мир трейдинга предлагает множество методик и способов выхода из ситуации без минуса, а иногда даже и с получением прибыли. Наиболее популярными являются метод Мартингейл, позиционная торговля и открытие шорт-позиции. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки и применим в разных случаях. Торгуйте с умом, не верьте пустым обещаниям и не поддавайтесь эмоциям!