Во времена Советского союза покупка и продажа иностранной валюты была достаточно редким и даже нелегальным делом: хранение таких активов было запрещено, а найти доллары в свободном доступе было очень трудно. Времена изменились, и сейчас мы легко можем заниматься обменом валют не выходя из дома, имея возможность даже неплохо заработать на этом.
Рынок Форекс, известный так же как международный рынок валют, обрел небывалую популярность, вследствие чего вопрос о торговле на рынке встал остро как никогда. Сегодня мы расскажем, что такое торговая стратегия на Forex, какие виды стратегий существуют, и покажем несколько самых популярных примеров.
Что такое торговая стратегия?
Торговая стратегия Форекс — это набор правил и команд, установленных пользователем, для автоматизации действий на рынке. Простыми словами, это совокупность правил и условий для совершения какой-либо сделки, например установка стоп-лосс или тейк-профит для завершения открытого ордера.
Почему это важно? Во-первых, это помогает автоматизировать процесс и не обновлять свой торговый счет каждый час для отслеживания курса той или иной пары, ведь система автоматически откроет или закроет ордер при исполнении всех указанных условий. Во-вторых, стратегия необходима для четкого понимания происходящих событий и прогнозирования своих дальнейших действий. И, в-третьих, это позволит применить системный подход, совершая все сделки уверенно и спокойно, без прибегания к эмоциональным решениям.
Начинающие трейдеры зачастую игнорируют торговые стратегии и начинают торговать на Форексе, руководствуясь лишь своей интуицией и информацией, увиденной в сети. Такой подход маловероятно позволит заработать, а в худшем случае — приведет к убыткам и даже долговым обязательствам.
Виды торговых стратегий
Чтобы еще лучше познать мир стратегического управления счетом на Форексе, рассмотрим каждый из подвидов таких стратегий.
Ручная стратегия. Данная стратегия применяется при ручной торговле, когда трейдер самостоятельно отслеживает ситуацию на рынке и вручную выставляет приказы на открытие или закрытие ордеров. Ручной тип торговли применяется после фундаментального анализа, когда на курс валют влияет только новостной фон. Подобный вид трейдинга требует от инвестора дисциплинированности, холодного рассудка и высокой стрессоустойчивости. Кроме того, без специальных знаний и тщательного анализа рынка тут не обойтись.
Автоматизированная стратегия. Применение автоматической торговли подразумевает использование торгового робота, который следует заранее заданному алгоритму. Робот самостоятельно исследует рынок и принимает решения об открытии или закрытии сделок. При использовании технологии дополнительные знания и навыки трейдинга не потребуются. Автоматизированный помощник будет круглосуточно совершать операции и сможет провести тест заданных вами стратегий. Кроме того, робот не требует вмешательства человека, а значит, он экономит последнему время и силы. Существенный минус автоматизированной торговли — необходимость аренды VPS-сервера для постоянной работы системы.
Полуавтоматизированная стратегия. Данная стратегия заключается в использовании робота, действия которого контролирует сам трейдер. Это позволяет избежать ошибок системы и остановить процесс вручную в нужный вам момент. Трейдеры зачастую отключают роботизированное ПО перед выходом важных новостей, способные повлиять на рынок, отследить которые робот не в состоянии. Такая стратегия является наиболее эффективной и наименее рисковой.
Элементы торговых стратегий на Forex-рынке
С основными видами и понятием стратегии мы ознакомились, а вот с их ключевыми элементами пока не успели. Исправим ситуацию и рассмотрим существующие пункты, которые должна содержать эффективная и прибыльная стратегия:
- Таймфрейм, или временной отрезок. Первым делом стоит определиться с временным отрезком, на котором будет проводиться торговля. Различают скальперы (внутридневные операции), дневные, недельные или месячные таймфреймы. В ПО MetaTrader 4, например, они именуются как M1, H1, D1, W1 или MN, где M — минута, H — час, D — день, W — неделя и MN — месяц. Совет новичкам: начните с дневных интервалов или среднесрочной торговли, так как это поможет сэкономить на комиссиях и избежать сильных колебаний курсов за 1-2 часа.
- Период торговли. Форекс работает 24/7, а значит, торговать можно даже ночью. Наиболее популярный интервал времени — период работы европейских и американских фондовых бирж. Для подбора нужного вам периода опробуйте несколько и определитесь, какой наиболее удобен и выгоден для вас.
- Условия открытия сделки. Сигналом для входа могут послужить различные факторы, например выход важной новости, образование свечных фигур, достижения валютной парой определенной цены и так далее. Условия задаются самим трейдером, который анализирует рынок и принимает то или иное решение, или же роботом, использующим встроенный алгоритм.
- Условия завершения сделки. Инвесторы могут также задавать параметры, при которых их активы будут проданы. Например, воспользоваться можно тейк-профитом (при достижении парой цены, приносящей максимальную прибыль) или стоп-лоссом (при достижении парой цены, приносящей минимальный убыток).
- Анализ и диверсификация рисков. Да, вкладывать все средства в одну сделку по меньшей мере безрассудно. Золотое правило трейдинга на Форексе гласит: «сумма одной рискованной операции не должна превышать 1% от общего объема инвестиций, а общий риск должен составлять до 5%». Диверсифицировать риски можно и благодаря различным торговым стратегиям.
- Изменение и тестирование стратегий. Форекс — достаточно волатильный рынок, где за определенный период одна и та же стратегия может принести разный результат. Тестируйте новые стратегии и не бойтесь остановить торговлю, когда терпите убытки.
Торговые стратегии: наиболее популярные примеры
Дабы не прослыть голословными, ознакомим вас с наиболее известными и часто используемыми торговыми стратегиями.
50 пунктов в сутки
Одной из самых популярных является стратегия под названием «50 пунктов в сутки», основанная на утренних движениях ликвидных валютных пар. Лучшие варианты для трейдинга — пары GBPUSD и EURUSD. Работает стратегия так: сразу после закрытия свечи, которая сформировалась в 10:00 по часовому поясу GMT+3, инвесторы открывают два ордера или же две отложенных позиции, направленные как на понижение, так и на повышение. Как только цена меняется, один из ордеров активируется, а второй автоматически аннулируется.
Уровень выхода из позиции и закрепление прибыли в данном случае происходит на 50 пунктах, когда стоп-лосс устанавливается на 5 или 10 пунктов выше/ниже утренней свечи на 10:00 после ее формирования. Такая стратегия также позволяет применить эффективный риск-менеджмент.
Стратегия торговли на недельном таймфрейме
Торговля по неделям позволяет обрести большую гибкость и стабильность, нежели дневной трейдинг. Основные принципы стратегии — избежание высоких рисков и небольшой объем позиций.
Здесь в ход идут паттерны на графике, дающие информацию о ценовых движениях, например свечи поглощения, молот, доджи, звезда и другие. Наиболее часто используемой является фигура «молот», а также ее противоположность, а именно паттерн «падающая звезда». Пример таких фигур на графике — NZDUSD, где нужные нам моменты выделены оранжевыми прямоугольниками.
Заключение
Сегодня мы выяснили, что трейдинг на рынке Форекс, как и на любом другом финансовом рынке, практически невозможен без применения торговых стратегий. Именно они позволяют минимизировать и предусмотреть все риски, оценить возможную прибыль и автоматизировать процесс путем откладывания ордеров. Существует три вида стратегий, среди которых ручная, автоматизированная и полуавтоматизированная, где каждая имеет свои преимущества и недостатки. Из популярных стратегий стоит выделить «50 пунктов в сутки» и использование свечных паттернов для анализа графика. Пробуйте, применяйте и внедряйте собственные торговые стратегии, но помните: торговля на рынке Forex отличается волатильностью, но и хорошими возможностями для заработка.
